汇添富远景成长一年持有混合C(017609)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
102,104.33 |
506,423.23 |
-377,428.59 |
-142,626.25 |
| 本期利润 |
381,080.16 |
1,452,074.63 |
852,073.55 |
-519,886.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.10 |
0.05 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.18 |
9.67 |
4.64 |
-2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.02 |
6.58 |
4.95 |
-2.91 |
| 期末可供分配利润 |
424,882.04 |
166,973.38 |
-540,359.03 |
-522,358.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.03 |
-0.03 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,742,497.46 |
4,963,290.17 |
19,141,460.22 |
17,427,453.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.03 |
1.02 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.81 |
3.48 |
1.90 |
-2.91 |
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