汇添富添添乐双盈债券A(017592)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,332,224.55 |
20,447,742.65 |
2,049,762.35 |
-2,122,783.04 |
| 本期利润 |
79,820,044.64 |
40,369,371.47 |
3,838,652.71 |
-3,212,371.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.06 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.92 |
5.83 |
0.75 |
-0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.53 |
9.55 |
1.01 |
-0.42 |
| 期末可供分配利润 |
155,411,182.86 |
109,890,485.77 |
2,161,463.19 |
-2,545,776.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,944,244,631.28 |
1,631,715,178.77 |
283,416,778.59 |
604,610,032.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.66 |
10.66 |
1.01 |
-0.42 |
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