中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C(017590)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,941,623.05 |
1,084,371.17 |
-7,955,512.39 |
-2,539,675.30 |
| 本期利润 |
4,356,934.06 |
2,442,526.89 |
-6,352,077.09 |
-1,381,153.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
-0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.13 |
3.07 |
-4.32 |
-0.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.79 |
2.80 |
-4.01 |
-0.83 |
| 期末可供分配利润 |
686,949.57 |
-2,142,940.72 |
-5,652,439.00 |
-2,539,675.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
28,068,081.73 |
56,871,206.38 |
98,255,984.25 |
165,045,477.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.99 |
0.96 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.51 |
-1.32 |
-4.01 |
-0.83 |
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