中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A(017589)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,116,032.84 |
1,070,571.85 |
-4,862,374.78 |
-1,434,283.69 |
| 本期利润 |
3,779,921.70 |
1,916,385.71 |
-3,653,604.69 |
-729,017.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
-0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.45 |
3.21 |
-3.90 |
-0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.22 |
3.00 |
-3.70 |
-0.72 |
| 期末可供分配利润 |
888,842.03 |
-1,647,727.91 |
-3,694,869.93 |
-1,434,283.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
28,266,875.12 |
50,844,846.32 |
68,115,218.81 |
100,516,245.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.99 |
0.96 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.25 |
-0.81 |
-3.70 |
-0.72 |
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