汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017579)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
812,911.21 |
-664,427.59 |
-1,145,122.88 |
37,317.49 |
| 本期利润 |
1,625,852.06 |
665,016.06 |
-555,018.99 |
-235,881.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.88 |
3.49 |
-2.94 |
-1.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.10 |
3.43 |
-2.86 |
-1.20 |
| 期末可供分配利润 |
185,459.33 |
-627,130.05 |
-1,107,817.38 |
-235,892.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
21,689,081.65 |
20,051,157.07 |
18,831,002.16 |
19,385,721.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.02 |
0.96 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.47 |
2.19 |
-4.03 |
-1.20 |
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