| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 82,403.58 | 5,522.13 | 8,081.30 | 3,712.55 |
| 本期利润 | 82,403.58 | 5,522.13 | 8,081.30 | 3,712.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.71 | 0.95 | 1.85 | 0.94 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 74,864,011.60 | 528,700.97 | 590,343.79 | 493,449.23 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.73 | 2.95 | 1.98 | 1.07 |
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