东方红远见价值混合C(017537)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-25,312,419.45 |
-25,605,878.82 |
-2,667,681.49 |
19,107,661.30 |
| 本期利润 |
-46,490,703.22 |
-61,593,355.88 |
-64,746,379.55 |
-15,324,600.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.87 |
-13.10 |
-12.55 |
-4.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.03 |
-6.37 |
4.04 |
11.11 |
| 期末可供分配利润 |
-16,939,901.61 |
-61,726,602.58 |
-75,841,295.46 |
-15,677,099.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.16 |
-0.10 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
169,925,859.84 |
327,990,663.67 |
674,067,272.54 |
376,380,997.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.84 |
0.90 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.13 |
-6.28 |
0.10 |
6.90 |
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