东兴连众一年持有期混合A(017507)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,796,011.22 |
723,863.48 |
-81,197.84 |
466,924.11 |
| 本期利润 |
2,499,671.57 |
-1,347,639.13 |
-2,218,807.46 |
1,381,942.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.53 |
-1.03 |
-1.32 |
0.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.86 |
0.19 |
-1.31 |
0.84 |
| 期末可供分配利润 |
2,397,703.84 |
532,487.09 |
-808,447.86 |
472,133.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
36,895,206.20 |
52,063,487.51 |
167,802,443.74 |
168,627,366.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.95 |
1.03 |
-0.48 |
0.84 |
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