淳厚添益债券A(017498)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,582,184.42 |
2,404,893.09 |
-1,648,380.58 |
1,743,948.36 |
| 本期利润 |
3,676,959.72 |
1,581,739.56 |
-1,546,048.89 |
959,740.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.51 |
2.29 |
-0.50 |
0.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.63 |
4.75 |
0.33 |
0.66 |
| 期末可供分配利润 |
1,914,225.67 |
3,879,598.73 |
-585,939.79 |
2,221,038.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
23,200,702.15 |
82,725,442.93 |
131,291,539.23 |
397,399,700.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.05 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.99 |
5.10 |
0.33 |
0.66 |
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