南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(017497)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,778,024.47 |
-5,642,832.16 |
-3,235,781.30 |
284,818.50 |
| 本期利润 |
2,542,810.62 |
-5,699,832.25 |
-10,631,596.23 |
-799,770.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.49 |
-7.87 |
-14.13 |
-1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.32 |
-7.49 |
-12.71 |
-1.42 |
| 期末可供分配利润 |
-8,558,784.58 |
-16,795,918.76 |
-11,081,071.50 |
-1,235,140.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.19 |
-0.13 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
78,728,642.29 |
70,452,352.93 |
76,073,598.21 |
85,752,591.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.81 |
0.87 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.81 |
-19.25 |
-12.71 |
-1.42 |
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