万家洞见进取混合发起式A(017486)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,123,565.99 |
-496,619.97 |
-2,892,083.66 |
320,845.67 |
| 本期利润 |
1,076,543.96 |
221,638.95 |
-2,850,797.93 |
1,874,171.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
-0.23 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.32 |
2.02 |
-22.52 |
14.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.35 |
2.30 |
-18.95 |
17.23 |
| 期末可供分配利润 |
-1,836,042.36 |
-3,300,361.05 |
-2,776,407.34 |
457,314.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.25 |
-0.21 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
12,280,550.89 |
10,954,713.06 |
10,672,242.57 |
14,657,859.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.83 |
0.81 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.77 |
-17.11 |
-18.97 |
17.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
