万家洞见进取混合发起式A(017486)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,355,537.36 |
1,123,565.99 |
-496,619.97 |
-2,892,083.66 |
| 本期利润 |
-1,820,584.05 |
1,076,543.96 |
221,638.95 |
-2,850,797.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.08 |
0.02 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.48 |
9.32 |
2.02 |
-22.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.62 |
11.35 |
2.30 |
-18.95 |
| 期末可供分配利润 |
-4,138,947.65 |
-1,836,042.36 |
-3,300,361.05 |
-2,776,407.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.13 |
-0.25 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
9,911,900.50 |
12,280,550.89 |
10,954,713.06 |
10,672,242.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.90 |
0.83 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.86 |
-9.77 |
-17.11 |
-18.97 |
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