博时中证全指电力ETF发起式联接A(017481)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
151,679.22 |
-19,710.51 |
-865,518.66 |
45,188.46 |
| 本期利润 |
1,353,436.76 |
3,736,843.79 |
-1,256,693.81 |
769,798.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.16 |
-0.07 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.25 |
14.92 |
-6.50 |
5.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.60 |
17.90 |
-0.50 |
7.60 |
| 期末可供分配利润 |
-1,332,855.10 |
-1,574,423.60 |
-778,902.72 |
67,274.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
39,747,784.12 |
43,618,192.59 |
19,137,768.31 |
29,571,959.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.17 |
1.00 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.04 |
17.31 |
-0.50 |
7.60 |
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