安信睿见优选混合A(017477)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,660,133.23 |
-48,618,623.82 |
-39,011,706.80 |
4,306,941.08 |
| 本期利润 |
75,443,340.56 |
-4,837,001.74 |
-122,368,631.32 |
-4,883,217.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.01 |
-0.12 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.71 |
-0.63 |
-12.46 |
-0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.34 |
-0.63 |
-12.75 |
-0.41 |
| 期末可供分配利润 |
-47,182,802.52 |
-110,358,357.07 |
-116,952,910.86 |
-4,450,875.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
851,181,425.37 |
719,593,230.31 |
800,471,398.16 |
1,069,542,218.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.87 |
0.87 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.73 |
-13.30 |
-12.75 |
-0.41 |
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