| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,674,743.55 | -678,658.60 | -1,640,613.71 |
| 本期利润 | 1,039,096.79 | -5,656,656.35 | -896,438.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.24 | -1.23 | -0.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.07 | -1.24 | -0.19 |
| 期末可供分配利润 | -427,597.92 | -6,553,046.24 | -1,640,636.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 363,534,432.50 | 453,137,796.17 | 458,794,422.55 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.12 | -1.43 | -0.19 |
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