汇添富丰和纯债A(017459)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,665,315.05 |
7,065,043.36 |
4,132,979.86 |
3,492,520.28 |
| 本期利润 |
17,403,440.56 |
11,572,619.15 |
4,142,534.21 |
3,627,327.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.02 |
2.65 |
2.31 |
1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.22 |
4.01 |
2.95 |
1.60 |
| 期末可供分配利润 |
7,705,661.43 |
17,272,543.19 |
708,496.57 |
781,957.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
179,214,336.83 |
396,146,752.05 |
27,049,025.47 |
57,015,891.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.38 |
7.08 |
2.95 |
1.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
