汇添富丰和纯债A(017459)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,057,201.23 |
11,665,315.05 |
7,065,043.36 |
4,132,979.86 |
| 本期利润 |
-469,141.22 |
17,403,440.56 |
11,572,619.15 |
4,142,534.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.13 |
5.02 |
2.65 |
2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.18 |
7.22 |
4.01 |
2.95 |
| 期末可供分配利润 |
8,008,619.31 |
7,705,661.43 |
17,272,543.19 |
708,496.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
237,615,191.96 |
179,214,336.83 |
396,146,752.05 |
27,049,025.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.08 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.58 |
10.38 |
7.08 |
2.95 |
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