格林泓盛一年定开债券发起式(017448)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
50,925,347.94 |
99,671,629.47 |
50,953,227.37 |
130,010,285.27 |
| 本期利润 |
22,285,052.02 |
155,034,162.03 |
85,904,079.76 |
157,264,849.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.54 |
3.76 |
2.07 |
3.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.54 |
3.81 |
2.09 |
3.93 |
| 期末可供分配利润 |
97,813,649.75 |
46,888,301.81 |
118,469,899.71 |
67,516,672.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,160,778,679.88 |
4,138,493,627.86 |
4,189,663,545.59 |
4,103,759,465.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.72 |
8.13 |
6.34 |
4.16 |
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