摩根沪深300指数增强发起式C(017446)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
59,154.32 |
-106,870.06 |
-4,281.61 |
-31,148.46 |
| 本期利润 |
16,874.11 |
277,945.70 |
30,868.14 |
-140,796.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.14 |
0.02 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
16.06 |
2.29 |
-17.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
15.43 |
0.94 |
-15.29 |
| 期末可供分配利润 |
-126,151.98 |
-229,164.24 |
-179,878.23 |
-251,281.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.15 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
2,260,561.55 |
2,895,206.21 |
1,059,761.64 |
1,389,822.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.98 |
0.85 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.92 |
-2.24 |
-14.51 |
-15.31 |
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