华宝中证沪港深新消费指数C(017435)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
776,681.00 |
-314,466.69 |
-2,028,965.35 |
-598,258.27 |
| 本期利润 |
7,181,621.80 |
482,068.05 |
-5,884,506.13 |
-1,948,606.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.02 |
-0.16 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.94 |
1.98 |
-16.72 |
-2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.31 |
0.96 |
-20.78 |
-4.37 |
| 期末可供分配利润 |
-3,232,247.08 |
-6,410,329.00 |
-4,828,702.23 |
-957,478.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.20 |
-0.21 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
58,391,352.71 |
25,611,765.17 |
18,410,681.87 |
20,976,694.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.80 |
0.79 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.61 |
-20.02 |
-20.78 |
-4.37 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
