华宝中证沪港深新消费指数C(017435)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,537,423.48 |
776,681.00 |
-314,466.69 |
-2,028,965.35 |
| 本期利润 |
8,166,154.75 |
7,181,621.80 |
482,068.05 |
-5,884,506.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.22 |
0.02 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
24.94 |
1.98 |
-16.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.89 |
33.31 |
0.96 |
-20.78 |
| 期末可供分配利润 |
-24,091,797.16 |
-3,232,247.08 |
-6,410,329.00 |
-4,828,702.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.20 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
695,371,361.99 |
58,391,352.71 |
25,611,765.17 |
18,410,681.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.06 |
0.80 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.67 |
5.61 |
-20.02 |
-20.78 |
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