国泰鑫裕纯债债券(017428)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
241,999,668.41 |
128,076,567.17 |
179,800,183.90 |
96,743,049.46 |
| 本期利润 |
320,223,277.25 |
167,518,268.81 |
204,728,131.69 |
129,697,685.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.56 |
2.95 |
3.16 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.99 |
2.98 |
3.23 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
167,646,778.80 |
100,274,254.15 |
35,073,308.16 |
25,538,779.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
5,479,247,901.35 |
6,405,102,225.24 |
5,757,332,621.67 |
6,060,820,912.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.65 |
6.54 |
3.46 |
2.08 |
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