国富深化价值混合C(017426)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,473,325.61 |
-803,358.59 |
-6,108,440.75 |
-1,086,391.27 |
| 本期利润 |
14,700,450.28 |
6,685,177.79 |
-6,848,840.50 |
-1,638,970.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.05 |
-0.26 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.55 |
2.89 |
-15.65 |
-5.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.04 |
5.69 |
-8.93 |
0.12 |
| 期末可供分配利润 |
105,976,785.86 |
121,978,143.93 |
20,983,019.14 |
19,799,014.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.52 |
0.57 |
0.71 |
| 期末基金资产净值 |
297,598,496.11 |
391,596,650.81 |
58,660,530.66 |
48,742,798.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.67 |
1.58 |
1.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.20 |
-6.51 |
-11.54 |
-2.74 |
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