天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,332,611.38 |
6,618,126.21 |
14,021,774.61 |
8,738,996.79 |
| 本期利润 |
18,825,515.82 |
5,567,076.17 |
15,566,285.37 |
8,978,116.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.93 |
1.28 |
2.30 |
1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.43 |
1.36 |
2.18 |
1.03 |
| 期末可供分配利润 |
246,704,511.70 |
15,041,748.97 |
21,840,159.41 |
5,168,733.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,590,579,746.24 |
437,687,067.48 |
1,069,225,519.51 |
496,777,442.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.75 |
3.65 |
2.26 |
1.11 |
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