农银养老2045五年持有混合(FOF)Y(017411)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
325,385.74 |
-76,413.89 |
-323,554.83 |
-1,479,107.06 |
| 本期利润 |
661,839.71 |
998,890.45 |
169,693.85 |
-1,392,094.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
2.50 |
0.45 |
-11.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
2.47 |
0.32 |
-11.15 |
| 期末可供分配利润 |
-12,096,016.31 |
-11,942,371.27 |
-10,300,080.41 |
-8,687,458.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.19 |
-0.21 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
55,544,890.65 |
51,475,296.62 |
39,855,059.74 |
33,094,122.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.81 |
0.79 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.91 |
-9.96 |
-11.86 |
-12.14 |
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