广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y(017402)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,373,773.05 |
-1,322,951.49 |
-157,181.95 |
-63,574.69 |
| 本期利润 |
757,900.60 |
-612,631.31 |
-1,481,463.16 |
-300,594.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.12 |
-3.49 |
-10.74 |
-2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.29 |
-3.73 |
-8.41 |
-0.79 |
| 期末可供分配利润 |
-866,421.36 |
-2,121,355.14 |
-1,228,876.72 |
116,870.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.07 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
21,438,087.35 |
18,266,179.65 |
16,469,821.95 |
14,614,430.97 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.90 |
0.93 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.16 |
-11.60 |
-8.18 |
-0.53 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
