南方养老2035三年持有混合(FOF)Y(017376)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,865,990.30 |
-5,377,242.20 |
-7,465,124.23 |
163,865.64 |
| 本期利润 |
5,030,402.56 |
12,803,291.53 |
-299,537.51 |
-9,029,673.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.13 |
0.00 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.65 |
9.15 |
-0.23 |
-10.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.52 |
8.33 |
-0.71 |
-7.74 |
| 期末可供分配利润 |
61,546,925.92 |
50,698,287.25 |
37,954,877.84 |
30,584,053.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.44 |
0.38 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
199,808,531.27 |
174,573,653.01 |
138,657,038.21 |
109,648,562.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.50 |
1.38 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.32 |
-0.20 |
-8.53 |
-7.87 |
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