汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017372)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,648.21 |
-100,854.92 |
-220,153.04 |
-40,384.29 |
| 本期利润 |
238,029.41 |
20,044.00 |
-174,838.68 |
-45,236.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
-0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.97 |
0.50 |
-5.44 |
-1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.02 |
0.46 |
-3.33 |
0.36 |
| 期末可供分配利润 |
-260,913.39 |
-355,529.07 |
-317,619.44 |
-151,683.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
4,614,229.44 |
3,982,152.39 |
3,801,815.05 |
3,468,860.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.93 |
0.92 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.93 |
-2.47 |
-2.91 |
0.79 |
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