汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017372)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
88,285.03 |
17,648.21 |
-100,854.92 |
-220,153.04 |
| 本期利润 |
207,986.39 |
238,029.41 |
20,044.00 |
-174,838.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.06 |
0.00 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.59 |
5.97 |
0.50 |
-5.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.67 |
6.02 |
0.46 |
-3.33 |
| 期末可供分配利润 |
-238,433.63 |
-260,913.39 |
-355,529.07 |
-317,619.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
6,184,292.24 |
4,614,229.44 |
3,982,152.39 |
3,801,815.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.98 |
0.93 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.71 |
2.93 |
-2.47 |
-2.91 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
