汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017368)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
147,137.43 |
36,663.50 |
-98,404.42 |
-86,768.34 |
| 本期利润 |
137,395.48 |
204,238.02 |
41,634.19 |
-78,639.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.59 |
4.61 |
0.95 |
-2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.56 |
4.69 |
0.90 |
-1.27 |
| 期末可供分配利润 |
-61,875.31 |
-198,774.76 |
-309,227.60 |
-255,137.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
5,486,137.28 |
5,055,712.00 |
4,386,024.06 |
4,321,654.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.99 |
0.95 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.97 |
3.32 |
-0.42 |
-1.31 |
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