汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017367)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
206,664.36 |
27,183.86 |
-214,978.64 |
-19,175.87 |
| 本期利润 |
415,150.47 |
99,953.45 |
-233,086.89 |
-37,784.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.61 |
1.58 |
-4.18 |
-0.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.84 |
1.58 |
-1.95 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
-90,246.55 |
-265,173.46 |
-332,529.98 |
-120,772.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
7,344,205.37 |
6,253,623.60 |
6,306,495.37 |
6,041,138.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.96 |
0.95 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.12 |
-0.06 |
-1.62 |
1.54 |
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