汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y(017361)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,138,232.27 |
-1,936,728.28 |
-2,486,065.38 |
-1,205,077.49 |
| 本期利润 |
1,111,743.07 |
-535,097.86 |
-3,155,514.50 |
-728,846.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.17 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.22 |
-1.63 |
-12.26 |
-3.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.67 |
-1.90 |
-9.42 |
-1.17 |
| 期末可供分配利润 |
8,094,259.74 |
6,624,028.40 |
6,287,324.49 |
7,554,313.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.24 |
0.27 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
39,712,273.90 |
34,418,139.50 |
29,947,942.31 |
27,731,676.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.24 |
1.27 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.54 |
-10.69 |
-8.97 |
-0.68 |
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