华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y(017359)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
827,010.03 |
188,005.98 |
483,278.38 |
118,689.71 |
| 本期利润 |
1,958,015.72 |
409,563.76 |
245,364.55 |
264,918.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.28 |
1.26 |
1.60 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.37 |
1.20 |
2.36 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
3,598,188.11 |
1,616,636.85 |
1,066,361.51 |
348,781.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
60,703,110.55 |
35,161,302.39 |
26,181,108.19 |
15,496,398.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.71 |
3.45 |
2.22 |
2.50 |
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