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天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(017355)财务指标
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 153,289.35 -20,695.37 -48,702.60 -22,772.91
本期利润 261,805.65 76,477.00 -86,171.59 2,662.40
加权平均基金份额本期利润 0.07 0.03 -0.05 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 7.61 3.16 -5.26 0.18
本期基金份额净值增长率(%) 10.04 3.71 -3.58 1.48
期末可供分配利润 -402,476.70 -183,092.70 -151,449.92 -57,813.08
期末可供分配基金份额利润 -0.03 -0.06 -0.07 -0.03
期末基金资产净值 14,932,561.23 3,023,242.00 1,904,570.24 1,708,647.34
期末基金份额净值 1.02 0.96 0.93 0.97
基金份额累计净值增长率(%) 3.48 -2.47 -5.96 -1.03
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