万家养老2035三年持有混合(FOF)Y(017344)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
44,171.58 |
-329,296.50 |
-333,310.35 |
-14,278.13 |
| 本期利润 |
274,938.84 |
219,119.18 |
-25,636.88 |
-215,438.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.03 |
3.92 |
-0.48 |
-6.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.02 |
3.42 |
-0.73 |
-2.89 |
| 期末可供分配利润 |
-38,234.92 |
-78,107.91 |
-216,543.00 |
-149,246.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
7,178,186.48 |
6,424,228.24 |
5,582,472.28 |
4,791,973.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.00 |
0.96 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.18 |
0.16 |
-3.86 |
-3.16 |
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