| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | -87,706.82 | -242,930.82 | 168,420.30 | 58,046.72 |
| 本期利润 | 650,079.00 | 170,811.89 | -87,314.73 | 74,296.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.01 | -0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.37 | 1.22 | -1.11 | 1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.13 | 1.06 | 0.12 | 1.89 |
| 期末可供分配利润 | 1,886,188.82 | 1,528,336.19 | 1,427,936.03 | 920,207.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
| 期末基金资产净值 | 17,480,270.05 | 15,021,386.50 | 11,832,863.40 | 8,523,691.92 |
| 期末基金份额净值 | 1.23 | 1.19 | 1.18 | 1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.07 | 1.00 | -0.06 | 1.71 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
