银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017335)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-288,051.78 |
-230,976.34 |
-110,023.10 |
-56,309.50 |
| 本期利润 |
-105,369.36 |
-124,537.87 |
-146,657.90 |
-6,840.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.72 |
-4.67 |
-8.43 |
-0.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.55 |
-5.09 |
-6.91 |
0.33 |
| 期末可供分配利润 |
-68,855.65 |
6,372.56 |
159,964.66 |
197,576.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
0.00 |
0.07 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
3,651,231.74 |
2,830,176.33 |
2,354,289.21 |
1,804,391.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.07 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.51 |
-13.01 |
-8.35 |
-1.22 |
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