平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y(017333)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-716,458.53 |
-849,797.00 |
-705,853.71 |
-181,773.15 |
| 本期利润 |
828,031.81 |
163,455.66 |
-718,376.40 |
-107,996.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.81 |
0.61 |
-5.31 |
-0.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.17 |
0.19 |
-4.34 |
-0.01 |
| 期末可供分配利润 |
-4,294,941.96 |
-3,517,030.38 |
-1,981,387.74 |
-703,369.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.09 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
37,377,907.24 |
29,117,854.31 |
20,123,173.75 |
13,822,449.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.91 |
0.91 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.16 |
-5.05 |
-5.23 |
-0.94 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
