永赢季季享90天持有期中短债债券C(017329)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,390,293.01 |
27,391,050.94 |
19,392,435.78 |
1,555,467.40 |
| 本期利润 |
49,442,113.04 |
31,520,080.77 |
19,579,489.06 |
1,785,484.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.74 |
1.58 |
2.55 |
1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.85 |
1.59 |
3.20 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
67,196,700.41 |
79,410,521.83 |
59,189,433.00 |
2,101,395.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,297,296,834.97 |
1,919,211,837.00 |
2,100,534,968.44 |
153,870,115.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.14 |
4.84 |
3.20 |
1.71 |
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