农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)(017325)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,984,305.13 |
-15,106,372.17 |
-4,771,159.99 |
-1,627,876.72 |
| 本期利润 |
41,212.03 |
-1,809,297.25 |
-19,762,710.21 |
-7,758,107.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.03 |
-1.01 |
-8.68 |
-3.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
-0.43 |
-8.33 |
-3.27 |
| 期末可供分配利润 |
-12,273,654.38 |
-15,117,385.65 |
-19,862,088.04 |
-7,759,173.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
120,416,945.83 |
151,729,966.62 |
218,549,264.31 |
229,358,425.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.91 |
0.92 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.39 |
-8.72 |
-8.33 |
-3.27 |
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