农银中证1000指数增强A(017323)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
854,715.76 |
1,009,376.66 |
-2,706,188.10 |
461,268.60 |
| 本期利润 |
1,460,784.35 |
232,024.94 |
-4,750,817.42 |
716,635.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.14 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.44 |
0.81 |
-15.81 |
0.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.38 |
0.41 |
-14.61 |
1.21 |
| 期末可供分配利润 |
1,544,836.30 |
364,357.51 |
-4,207,885.91 |
88,397.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.02 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
23,071,365.06 |
22,745,393.71 |
26,789,160.00 |
34,907,932.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.02 |
0.86 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.13 |
1.63 |
-13.58 |
1.21 |
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