国寿安保超短债债券C(017306)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,659,705.12 |
10,846,708.41 |
7,923,420.84 |
989,216.64 |
| 本期利润 |
22,626,049.27 |
11,621,754.17 |
8,875,092.87 |
1,092,755.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.03 |
1.29 |
2.35 |
1.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.57 |
1.58 |
2.85 |
1.45 |
| 期末可供分配利润 |
47,784,855.27 |
58,335,867.36 |
8,975,214.30 |
805,228.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,042,245,088.97 |
1,530,641,850.26 |
378,024,144.82 |
60,650,927.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.49 |
4.48 |
2.85 |
1.45 |
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