汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A(017298)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
298,755.04 |
4,336,292.40 |
1,721,898.61 |
-1,162,636.91 |
| 本期利润 |
-207,897.77 |
5,641,763.99 |
3,763,404.13 |
-1,770,697.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.28 |
4.94 |
2.19 |
-0.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.52 |
6.44 |
2.23 |
-0.79 |
| 期末可供分配利润 |
6,233,976.79 |
2,583,872.30 |
936,486.20 |
-1,770,754.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
92,710,445.32 |
48,747,836.70 |
88,093,868.10 |
221,652,717.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.21 |
5.60 |
1.42 |
-0.79 |
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