易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y(017297)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,122,577.86 |
-2,626,741.67 |
40,531.59 |
33,718.09 |
| 本期利润 |
7,450,851.59 |
723,860.08 |
-4,782,391.09 |
-270,760.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.53 |
0.57 |
-5.03 |
-0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.35 |
0.51 |
-3.46 |
0.92 |
| 期末可供分配利润 |
28,740,341.84 |
19,211,501.58 |
15,469,370.59 |
17,320,041.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.17 |
0.16 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
170,582,020.67 |
135,065,823.67 |
112,199,407.07 |
98,772,636.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.17 |
1.16 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.36 |
-2.34 |
-2.83 |
1.58 |
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