中欧瑾和灵活配置混合E(017288)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,700,542.24 |
-58,248,039.36 |
-38,883,195.98 |
-5,788,730.08 |
| 本期利润 |
83,313,294.39 |
-71,498,872.49 |
-77,392,382.84 |
-6,758,165.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
-0.25 |
-0.37 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.97 |
-23.39 |
-27.81 |
-3.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.35 |
-18.20 |
-10.45 |
5.48 |
| 期末可供分配利润 |
4,321,176.19 |
-76,302,985.34 |
-18,672,328.51 |
18,311,528.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.26 |
-0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
192,184,731.58 |
292,460,581.06 |
382,029,756.80 |
467,847,342.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.00 |
1.23 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.61 |
-31.24 |
-15.95 |
-1.00 |
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