国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017287)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-145,443.40 |
-406,985.29 |
-152,129.33 |
25,027.94 |
| 本期利润 |
450,382.49 |
13,598.15 |
-370,766.25 |
-6,143.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.18 |
0.13 |
-4.37 |
-0.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.03 |
0.01 |
-2.82 |
1.00 |
| 期末可供分配利润 |
1,701,002.66 |
1,267,795.58 |
1,194,100.28 |
1,387,850.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.13 |
0.13 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
11,197,791.16 |
10,763,356.44 |
10,145,969.17 |
9,183,468.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.13 |
1.13 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.53 |
-3.36 |
-3.37 |
0.43 |
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