博时颐泽平衡养老(FOF)Y(017274)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
56,051.47 |
-534,521.27 |
-234,261.45 |
-126,055.81 |
| 本期利润 |
1,144,761.01 |
507,496.25 |
-582,685.12 |
31,223.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.61 |
2.64 |
-3.84 |
0.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.54 |
2.55 |
-2.86 |
0.95 |
| 期末可供分配利润 |
2,984,058.28 |
2,140,551.89 |
2,108,768.81 |
2,171,123.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.12 |
0.14 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
23,467,964.10 |
20,593,448.51 |
17,246,124.36 |
15,759,499.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.17 |
1.14 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.52 |
-0.38 |
-2.86 |
0.95 |
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