天弘养老2035三年(FOF)Y(017268)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-109,580.04 |
-232,408.74 |
-237,281.54 |
-83,044.97 |
| 本期利润 |
145,295.80 |
-48,562.95 |
-223,721.37 |
-21,453.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.80 |
-0.99 |
-6.62 |
-0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.16 |
-1.39 |
-4.72 |
0.73 |
| 期末可供分配利润 |
49,325.71 |
-70,511.57 |
121,806.06 |
262,161.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.03 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
6,154,865.93 |
5,186,818.13 |
4,166,831.32 |
3,595,931.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.03 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.35 |
-7.67 |
-6.37 |
-1.02 |
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