建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017257)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-272,390.21 |
-384,727.42 |
-965,833.66 |
183,095.77 |
| 本期利润 |
443,570.82 |
109,108.61 |
-801,897.80 |
-26,199.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
0.42 |
-3.70 |
-0.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
0.36 |
-2.45 |
0.84 |
| 期末可供分配利润 |
765,555.06 |
446,995.20 |
337,520.46 |
1,047,900.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
25,701,679.50 |
26,036,434.80 |
24,827,089.89 |
22,869,260.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.21 |
-2.47 |
-2.83 |
0.45 |
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