汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y(017256)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,437,733.65 |
-2,655,855.70 |
-3,063,723.56 |
-841,037.33 |
| 本期利润 |
1,014,923.67 |
-371,056.17 |
-4,419,830.62 |
-672,866.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.13 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.87 |
-0.71 |
-10.59 |
-1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.63 |
-0.82 |
-7.44 |
0.41 |
| 期末可供分配利润 |
2,612,917.31 |
2,232,586.90 |
4,500,172.76 |
5,975,903.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.11 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
59,742,235.54 |
54,224,570.83 |
48,536,973.89 |
45,808,101.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.18 |
1.19 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.26 |
-8.52 |
-7.76 |
0.06 |
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