易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017255)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-323,560.04 |
-746,988.39 |
373,900.95 |
40,411.49 |
| 本期利润 |
2,236,559.67 |
591,906.26 |
-545,345.76 |
183,363.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.79 |
1.27 |
-1.37 |
0.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.87 |
1.25 |
-0.57 |
1.15 |
| 期末可供分配利润 |
6,832,091.26 |
5,055,853.66 |
4,382,603.29 |
4,613,941.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.12 |
0.11 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
49,115,936.71 |
46,680,800.25 |
45,077,373.98 |
41,009,088.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.12 |
1.11 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.10 |
0.51 |
-0.73 |
0.99 |
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