汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y(017254)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,012,436.98 |
-4,364,216.22 |
-2,581,122.01 |
-909,654.33 |
| 本期利润 |
1,850,015.86 |
-1,074,033.04 |
-4,560,638.71 |
-1,077,568.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.03 |
-0.16 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.37 |
-2.07 |
-12.02 |
-3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.80 |
-2.30 |
-9.45 |
-1.31 |
| 期末可供分配利润 |
10,115,985.84 |
7,846,966.29 |
8,956,661.01 |
9,754,979.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.17 |
0.24 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
64,060,919.17 |
54,535,088.79 |
47,073,931.37 |
39,793,442.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.21 |
1.24 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.43 |
-11.07 |
-8.98 |
-0.80 |
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