工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(017252)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-83,761.16 |
-3,567,042.81 |
-2,341,946.89 |
-524,976.00 |
| 本期利润 |
6,932,718.02 |
-923,783.54 |
-4,558,964.25 |
14,085.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.39 |
-0.59 |
-3.26 |
0.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.41 |
-0.62 |
-2.39 |
0.63 |
| 期末可供分配利润 |
3,070,038.05 |
-992,846.66 |
-19,321.76 |
4,381,069.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
166,320,830.96 |
157,404,926.97 |
155,402,297.51 |
146,037,974.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.99 |
1.00 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.46 |
-3.43 |
-2.83 |
0.18 |
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