嘉实养老2030混合(FOF)Y(017250)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,146,631.37 |
-363,610.94 |
-2,250,691.28 |
-4,119,936.87 |
| 本期利润 |
3,918,800.99 |
3,121,979.23 |
-1,017,555.06 |
-5,145,733.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.06 |
-0.02 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.44 |
5.32 |
-1.81 |
-10.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.54 |
4.84 |
-2.02 |
-8.59 |
| 期末可供分配利润 |
15,305,078.30 |
12,080,487.22 |
9,437,705.01 |
9,604,494.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.23 |
0.20 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
76,600,388.46 |
66,873,836.01 |
58,115,801.32 |
52,200,338.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.28 |
1.20 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.68 |
-4.61 |
-10.85 |
-9.01 |
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